Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Agosto de 2023 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023

Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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03.08.2023

0007/000034 4785 23 2023 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 151,13 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de teleprocessame

nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac

esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d

e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de

computadores,para atendimento da Camara Municipal de Agudo/R

S.Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.

Total do Dia : 151,13

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04.08.2023

0001/000169 4770 89 2023 8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA 3.803,70 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos tecnicos especia

lizados para organizacao, fiscalizacao e realizacao de concu

rso publico para preenchimento de cargos efetivos no quadro

de pessoal da Camara Municiapl de Agudo.

0002/000008 4782 8 2023 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 320,00 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publica

coes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no a

no de 2023.

0005/000009 4771 9 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 1.151,28 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiof

onica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da

Camara Municipal de Agudo conformr contrato 4/2021. Termo Ad

itivo 1.

0001/000182 4771 102 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 993,32 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para retransmissao radiofon

ica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Ca

mara Municipal de Agudo. Conforme contrato 4/2021 - Termo Ad

itivo 2.

Total do Dia : 6.268,30

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08.08.2023

2023/000199 2219 109 2023 9361 ALSsax Construcoes Ltda. 2.800,00 3751

Itens de Empenho : Prestacao de servico de mao de obra de 19 m2 de reboco em ma

ssa unica filtrada no muro da Nova sede da Camara Municipal

de Agudo.

2023/000209 2219 120 2023 9361 ALSsax Construcoes Ltda. 60,00 3751

Itens de Empenho : (Complemento do empenho 199-2023).Prestacao de servico de ma

o de obra de 19 m2 de reboco em massa unica filtrada no muro

da Nova sede da Camara Municipal de Agudo.

0006/000002 4771 2 2023 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 93,83 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e

m geral- Servicos postais.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Agosto de 2023 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023

Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2023

0001/000210 4771 121 2023 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 123,28 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e

m geral- Servicos postais.

0008/000015 3441 15 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 989,67 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.

0003/000008 4782 8 2023 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 420,00 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publica

coes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no a

no de 2023.

2023/000204 4797 114 2023 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 3.185,40 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de placas de sinalizacao de em

ergencia para a nova Camara Municipal de Agudo. Barra Anti-P

anico TOUCH - Porta Corta Fogo - Simples.

Macaneta externa p/ Barra Puch - Porta Corta Fogo.

Placa Hidrante - 200 x 150mm.

Placa Quadro Eletrico - Externo - 200 x 150mm.

Placa Aperte-Empurre - 240 x 120mm.

Extintor ABC 4kg - Novo c/ Suporte parede.

2023/000205 4787 115 2023 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 408,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de extintores de incendio ABC

4KG 2o nivel, para a nova Camara Municipal de Agudo.

0009/000004 4756 4 2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 401,27 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr

ica- Fornecimento de energia eletrica.

Total do Dia : 8.481,45

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11.08.2023

2023/000193 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 3.917,78 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul

ho de 2023.

2023/000194 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 9.024,21 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul

ho de 2023.

Total do Dia : 12.941,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.08.2023

2023/000201 4782 113 2023 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU 731,14 3751

Itens de Empenho : Publicacao do Extrato do Edital 1/2023 de concurso publico,

na edicao do Correio do Povo de 31 julho de 2023.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Agosto de 2023 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023

Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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18.08.2023

2023/000207 4782 118 2023 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU 274,18 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de Publicidade Lega

l-Publicacao do Extrato do Edital 2/2023 de Licitacao, na ed

icao do Correio do Povo do dia 07 de agosto de 2023.

2023/000212 4770 123 2023 9379 INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDAD 2.590,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a inscricao em seminario- "16a SEMINARIO N

ACIONAL DE OUVIDORES & OUVIDORIAS"- ministrado pelo INSTITUT

O BRASILEIRO PRO- CIDADANIA nos dias 23, 24 e 25 de agosto d

e 2023, em Gramado-RS. Servidora Vania Daniela Kiefer- Asses

sora Especial- CC3- Matricula 22.

2023/000213 4790 124 2023 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - 42,02 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha-

Toalha papel snob milti uso.

Filtro de cafe brigitta.

2023/000214 4792 125 2023 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - 140,09 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza- Saco

de lixo versatil 30l c/10.

Difusor aromas coala orquidea 10ml.

Difusor aromas coala orquidea 10ml.

Ajax festa das flores bouquet de flores 500ml.

Veja limpador perfumado sensacoes 500ml.

Pano microfibra azul Martimpanos.

Rsponja esfrebom dupla face c/3 unidades.

Detergente limpol neutro 500ml.

2023/000215 4788 126 2023 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - 229,51 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de generos de alimentacao- s

uco trink sabor laranja 30g.

Cafe melita tradicional 500g.

Cafe melita tradicional 500g.

Cha madrugada funcho 15g.

Acucar alto alegre refinado 1k.

2023/000217 4792 128 2023 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - 8,20 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisisicao de material de limpeza- ag

ua sanitaria Qboa 2l.

2023/000200 4782 112 2023 4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC 533,12 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a publicacao do Extrato do Edital 1/2023 d

e concurso publico, na edicao do DSM de 31 julho de 2023.

2023/000218 2345 129 2023 7681 Vania Daniela Kiefer 1.000,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria com pernoite para Gramado/RS (Ser

ra Gaucha), para participar do "16o Seminario de Nacional de

Ouvidores & Ouvidorias”, ministrado pela Instituto Brasilei

ro Pro- Cidadania, nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2023. S

ervidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 – Assessora Espe

cial- Padrao CC3. Aut. Portaria 42/2023– Diarias – Res. 1/20

15.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Agosto de 2023 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023

Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Dia : 5.548,26

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22.08.2023

0001/000202 7242 111 2023 7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS 4.680,40 Subemp. 3817

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de adaptacao de red

e eletrica para a rede de computadores da nova sede da Camar

a municipal de Agudo.

2023/000183 5706 103 2023 7675 Joselaine Maria Turcatti Frees 1.480,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a festividades e homenagens da Sessao Sole

ne de Outorga ao Agudense Brilhante- Rodrigo Temp Muller. Fo

tos impressas e arquivos digitais.

Filmagem com duas cameras entregue em pendrive.

2023/000228 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.508,93 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago

sto de 2023.

2023/000229 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.207,79 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago

sto de 2023.

2023/000220 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.917,51 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2023.

2023/000220 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.637,05 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2023.

2023/000220 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 0,38 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2023.

2023/000221 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 45,65 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2023.

2023/000222 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 261,33 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2023.

2023/000223 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.860,39 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2023.

2023/000225 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.542,53 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2023.

2023/000225 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 200,89 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2023.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Agosto de 2023 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023

Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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22.08.2023

2023/000224 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 13.712,24 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2023.

2023/000224 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 20.333,91 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2023.

Total do Dia : 66.389,00

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29.08.2023

0011/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,94 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

2023/000211 4797 122 2023 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 765,60 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de fita antiderrapante com lar

gura de 5cm para a escadaria interna da nova sede da Camara

Municipal de Agudo.

2023/000216 4770 127 2023 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 300,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a inscricao em curso basico de treinamento

de prevencao e combate a incendio no dia 31 ago 2023 com in

icio as 22h. Servidores participantes: Vania Daniela Kiefer-

Assessora Especial, Andre Brum da Silva-Oficial Legislativo

e Lisane Ilane Knirsch- Servente.

2023/000208 4782 119 2023 4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC 159,94 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de Publicidade Lega

l- Publicacao do Extrato do Edital 2/2023 de licitacao, na e

dicao do DSM de 07 agosto de 2023.

2023/000230 2013 131 2023 9381 OFICINA 952 ARQUITETURA E ENGE 2.800,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de elaboracao do

projeto para o ambiente interno da presidencia da nova sede

da Camara Municipal de Agudo. Empenhado novamente em razao d

e anulacao da requisicao do processo 110.

2023/000219 2400 130 2023 4344 SHEILA M SELL 121,30 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de expediente- Pap

el A4 Rosa c100 folhas.

Caixa de papelao do tipo arquivo morto no tamanho gigante.

Total do Dia : 4.152,78

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31.08.2023

0008/000003 4769 3 2023 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 210,68 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Agosto de 2023 Folha: 6

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023

Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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31.08.2023

2023/000233 8877 134 2023 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.566,67 3751

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS,referente ao mes de agos

to nde 2023.

Total do Dia : 1.777,35

Total do Mes : 105.710,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .: 105.710,26

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 105.710,26

Total de Estornos ....: 0,00

Total Liquido Pago ...: 105.710,26

___________________________________ ___________________________________

Natalia Helena Sari AURO REINOLDO KIRINUS

Contadora Presidente da Camara de Vereadores

CRC 90752 CPF: 518.734.780-20

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Set/2023, 16h e 15m.

2023-09-01T16:16:41.650000000